FIC FIA AEZ

FICFAEZ:BZ
5.3246
BRL
0.0120
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.0471 - 5.3367
1年トータルリターン
21.85%
年初来リターン
26.80%
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前日終値
5.3367
52週レンジ
4.0471 - 5.3367
1年トータルリターン
23.04%
年初来リターン
26.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
5.324627
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2017)
8.242
設定日
02/17/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADILSON FERRAREZI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 千 7.55 百万 97.07
49.00 227.71 千 2.93
企業概要
FIC FIA AEZ is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br