Frost Core Growth Equity Fun

FICEX:US
NASDAQ GM
13.66
USD
0.10
0.73%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.22 - 15.28
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
8.07%
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前日終値
13.76
52週レンジ
12.22 - 15.28
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
8.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
13.66
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
300.199
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0319
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.27 千 24.42 百万 8.18
160.50 千 16.85 百万 5.64
113.60 千 15.85 百万 5.31
13.88 百万 13.88 百万 4.65
68.41 千 13.52 百万 4.53
63.90 千 11.94 百万 4.00
9.50 千 10.02 百万 3.36
50.59 千 9.10 百万 3.05
8.37 千 8.74 百万 2.93
59.69 千 8.61 百万 2.88
企業概要
Frost Growth Equity Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities. The Adviser performs in-depth analyses of company fundamentals and industry dynamics to identify companies displaying strong earnings and revenue growth relative to the overall market or relative to their peer group, improving returns on equity and a sustainable competitive advantage.
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
-
Webサイト
-