Fidelity Funds - Core Euro B

FICEAAE:LX
10.22
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.30
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.00 - 10.30
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.22
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
206.073
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.88 千 25.12 百万 11.17
20.01 千 22.94 百万 10.20
17.64 千 17.84 百万 7.93
1.09 千 15.31 百万 6.81
13.13 千 13.28 百万 5.91
13.22 千 13.12 百万 5.84
9.40 千 11.40 百万 5.07
10.64 千 10.42 百万 4.63
9.14 千 9.29 百万 4.13
7.02 千 7.11 百万 3.16
企業概要
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth, income or a balance between growth and income. The Fund primarily invests in bonds denominated in Euro. The Fund will typically only invest in Euro denominated investment grade bonds.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1