FI Diamante Multimercado Cre

FICDIAM:BZ
2.6962
BRL
0.0009
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.4277 - 2.6962
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
7.50%
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前日終値
2.6954
52週レンジ
2.4277 - 2.6962
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
2.696241
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
2.415
設定日
06/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.79 千 3.29 百万 100.22
企業概要
FI Diamante Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br