FIC FIA Div 114

FICD114:BZ
1.98
BRL
0.02
1.17%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.80 - 2.25
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
1.96
52週レンジ
1.80 - 2.25
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.978267
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
999.003
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3,951.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 995.80 百万 100.00
企業概要
FIC FIA Div 114 is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other equity mutual funds.
住所
Fundacao Cesp
Alameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167