FIC FIA Div 114

FICD114:BZ
2.11
BRL
0.02
1.16%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.69 - 2.11
1年トータルリターン
25.28%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
2.09
52週レンジ
1.69 - 2.11
1年トータルリターン
24.84%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
2.11078
資産総額 (十億 BRL) ( 01/17/2018)
1.130
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3,951.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 809.52 百万 91.38
593.86 千 76.37 百万 8.62
企業概要
FIC FIA Div 114 is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other equity mutual funds.
住所
Fundacao Cesp
Alameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167