FIC FIA Div 114

FICD114:BZ
2.05
BRL
0.01
0.34%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.55 - 2.05
1年トータルリターン
23.83%
年初来リターン
24.78%
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前日終値
2.05
52週レンジ
1.55 - 2.05
1年トータルリターン
25.26%
年初来リターン
24.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
2.047341
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
673.478
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3,951.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 560.89 百万 88.55
593.86 千 72.50 百万 11.45
企業概要
FIC FIA Div 114 is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other equity mutual funds.
住所
Fundacao Cesp
Alameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167