Cgi FIC FIA

FICCGIA:BZ
25.0072
BRL
0.4047
1.64%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.2619 - 27.7040
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
24.6025
52週レンジ
23.2619 - 27.7040
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
25.0072
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
50.624
設定日
04/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 百万 7.83 百万 15.76
20.14 千 5.66 百万 11.39
28.27 千 4.97 百万 9.99
2.47 百万 4.91 百万 9.89
2.05 百万 4.52 百万 9.10
3.22 百万 3.88 百万 7.81
1.78 百万 3.82 百万 7.68
48.82 千 3.62 百万 7.28
2.06 百万 3.52 百万 7.08
1.46 百万 2.58 百万 5.18
企業概要
Cgi FIC FIA is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital appreciation.The Fund will invest in other Brazilian equity funds and might have a leverage position.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211
Webサイト
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