Cgi FIC FIA

FICCGIA:BZ
23.7227
BRL
0.4608
1.98%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.6317 - 27.7040
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
-6.51%
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前日終値
23.2619
52週レンジ
21.6317 - 27.7040
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
-6.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
23.72266
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
48.088
設定日
04/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 百万 7.98 百万 15.68
20.14 千 5.65 百万 11.10
2.47 百万 5.30 百万 10.42
28.27 千 5.11 百万 10.05
68.82 千 5.10 百万 10.02
2.05 百万 4.53 百万 8.91
3.22 百万 4.06 百万 7.98
1.46 百万 2.63 百万 5.18
4.57 千 2.53 百万 4.97
1.40 百万 2.22 百万 4.36
企業概要
Cgi FIC FIA is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital appreciation.The Fund will invest in other Brazilian equity funds and might have a leverage position.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211
Webサイト
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