Ficcalia FI Multimercado Cre

FICCFIM:BZ
3.0320
BRL
0.0090
0.30%
更新日時 2017/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.6488 - 3.0899
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
11.43%
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前日終値
3.0410
52週レンジ
2.6488 - 3.0899
1年トータルリターン
15.23%
年初来リターン
11.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
3.032015
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2017)
103.667
設定日
10/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 18.86 百万 20.23
1.07 百万 18.84 百万 20.21
717.17 千 9.60 百万 10.30
335.84 千 9.48 百万 10.17
515.18 千 5.65 百万 6.06
4.50 百万 4.87 百万 5.22
734.70 千 4.53 百万 4.86
20.05 千 3.12 百万 3.35
2.40 百万 2.62 百万 2.81
1.13 百万 2.60 百万 2.79
企業概要
Ficcalia FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206