Ficcalia FI Multimercado Cre

FICCFIM:BZ
3.1435
BRL
0.0048
0.15%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.7629 - 3.1435
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
3.1387
52週レンジ
2.7629 - 3.1435
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
3.143508
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
107.480
設定日
10/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 19.59 百万 18.68
1.79 百万 19.56 百万 18.66
1.44 百万 19.49 百万 18.59
335.84 千 9.89 百万 9.44
569.91 千 6.43 百万 6.13
4.50 百万 5.09 百万 4.85
734.70 千 4.76 百万 4.54
20.05 千 3.18 百万 3.03
331.00 3.02 百万 2.88
2.40 百万 2.70 百万 2.58
企業概要
Ficcalia FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206