Ficcalia FI Multimercado Cre

FICCFIM:BZ
3.0549
BRL
0.0035
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.6155 - 3.0549
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
12.27%
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前日終値
3.0514
52週レンジ
2.6155 - 3.0549
1年トータルリターン
17.47%
年初来リターン
12.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
3.054936
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
96.306
設定日
10/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 18.17 百万 20.22
1.07 百万 18.02 百万 20.06
715.10 千 9.42 百万 10.49
335.84 千 9.23 百万 10.27
515.18 千 5.40 百万 6.01
4.50 百万 4.55 百万 5.06
734.70 千 4.36 百万 4.86
20.05 千 3.04 百万 3.38
2.40 百万 2.53 百万 2.82
1.13 百万 2.47 百万 2.75
企業概要
Ficcalia FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206