Cas FIM CP IE

FICCASM:BZ
3.3761
BRL
0.0003
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0626 - 3.3758
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
8.76%
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前日終値
3.3758
52週レンジ
3.0626 - 3.3758
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
3.376079
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
28.180
設定日
10/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 8.09 百万 28.61
48.98 千 4.73 百万 16.72
44.94 千 3.21 百万 11.34
909.75 千 1.94 百万 6.86
629.34 千 1.68 百万 5.93
143.00 1.60 百万 5.66
44.00 1.36 百万 4.81
240.00 816.50 千 2.89
500.00 522.35 千 1.85
企業概要
Cas FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Taler Planejamentos Financeiros
Rua Iguatemi, 448, 14 Andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-010
Brazil
電話番号
55-11-3702-1302
Webサイト
www.taler.com.br