Cas FIM CP IE

FICCASM:BZ
3.4364
BRL
0.0009
0.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1361 - 3.4364
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
3.4355
52週レンジ
3.1361 - 3.4364
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
3.436379
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
28.046
設定日
10/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 8.31 百万 29.71
48.98 千 4.75 百万 16.97
38.00 千 2.74 百万 9.80
909.75 千 1.97 百万 7.04
143.00 1.62 百万 5.81
44.00 1.38 百万 4.93
981.00 1.03 百万 3.67
379.33 千 1.02 百万 3.65
240.00 805.90 千 2.88
企業概要
Cas FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Taler Planejamentos Financeiros
Rua Iguatemi, 448, 14 Andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-010
Brazil
電話番号
55-11-3702-1302
Webサイト
www.taler.com.br