Cas FIM CP IE

FICCASM:BZ
3.4614
BRL
0.0003
0.01%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2752 - 3.4921
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
3.4617
52週レンジ
3.2752 - 3.4921
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
3.461405
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
25.387
設定日
10/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 7.45 百万 28.05
41.39 千 4.07 百万 15.35
909.75 千 2.01 百万 7.58
712.65 千 1.95 百万 7.34
143.00 1.66 百万 6.27
350.00 1.18 百万 4.46
300.00 1.04 百万 3.92
240.00 836.39 千 3.15
19.00 604.86 千 2.28
176.01 千 306.77 千 1.16
企業概要
Cas FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Taler Planejamentos Financeiros
Rua Iguatemi, 448, 14 Andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-010
Brazil
電話番号
55-11-3702-1302
Webサイト
www.taler.com.br