Cas FIM CP IE

FICCASM:BZ
3.3424
BRL
0.0018
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9977 - 3.3527
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
7.68%
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前日終値
3.3406
52週レンジ
2.9977 - 3.3527
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
7.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
3.342415
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
28.464
設定日
10/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 8.11 百万 28.41
48.98 千 4.65 百万 16.30
63.18 千 4.45 百万 15.57
909.75 千 1.91 百万 6.68
236.00 1.57 百万 5.50
44.00 1.34 百万 4.69
406.41 千 1.07 百万 3.74
873.00 954.79 千 3.34
4.22 千 618.35 千 2.17
150.00 502.38 千 1.76
企業概要
Cas FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Taler Planejamentos Financeiros
Rua Iguatemi, 448, 14 Andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-010
Brazil
電話番号
55-11-3702-1302
Webサイト
www.taler.com.br