Carvoeiro FIM CP IE

FICCARV:BZ
3.0675
BRL
0.0004
0.01%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.8432 - 3.0670
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
3.0670
52週レンジ
2.8432 - 3.0670
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
3.067458
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
48.676
設定日
06/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 百万 3.52 百万 7.39
2.51 千 2.77 百万 5.82
1.07 百万 2.67 百万 5.61
21.78 千 2.41 百万 5.07
753.06 千 2.30 百万 4.83
338.36 千 2.03 百万 4.28
1.80 百万 1.83 百万 3.86
9.85 千 1.70 百万 3.58
1.14 百万 1.68 百万 3.53
6.87 千 1.46 百万 3.07
企業概要
Carvoeiro FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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