Carvoeiro FIM CP IE

FICCARV:BZ
2.9446
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.7149 - 2.9452
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
2.9452
52週レンジ
2.7149 - 2.9452
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2.944555
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
46.726
設定日
06/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.47 千 2.91 百万 6.34
1.07 百万 2.57 百万 5.58
2.51 千 2.56 百万 5.57
21.78 千 2.29 百万 4.99
338.36 千 2.04 百万 4.44
1.14 百万 1.73 百万 3.77
581.34 千 1.68 百万 3.65
1.57 千 1.62 百万 3.53
9.85 千 1.59 百万 3.47
715.87 千 1.50 百万 3.26
企業概要
Carvoeiro FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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