Fidelity Investment Funds V

FICBMGA:LN
112.20
GBp
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.40 - 113.90
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
112.30
52週レンジ
106.40 - 113.90
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
5.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
112.2
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2017)
757.363
設定日
09/16/2015
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.2317
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Fidelity Investment Funds V - Fidelity Corporate Bond Master Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an attractive level of income. The Fund invests in primarily in Sterling denominated (or hedged back to Sterling) fixed interest instruments.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144