FIM CP Aquilon IE

FICAQUI:BZ
5.8163
BRL
0.0023
0.04%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.4321 - 5.8163
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
5.8140
52週レンジ
5.4321 - 5.8163
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
5.816265
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
272.201
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.11 百万 53.99 百万 19.82
1.03 千 10.22 百万 3.75
594.00 5.87 百万 2.15
5.00 千 5.19 百万 1.90
500.00 5.16 百万 1.90
500.00 4.74 百万 1.74
441.00 4.36 百万 1.60
300.00 4.06 百万 1.49
2.70 千 3.53 百万 1.29
250.00 2.47 百万 0.91
企業概要
FIM CP Aquilon IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200