FIM CP Aquilon IE

FICAQUI:BZ
5.4339
BRL
0.0018
0.03%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.9473 - 5.4339
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
5.4321
52週レンジ
4.9473 - 5.4339
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
5.433868
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
229.715
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.83 百万 48.39 百万 21.13
1.03 千 9.60 百万 4.19
594.00 5.51 百万 2.41
561.00 5.21 百万 2.27
500.00 5.11 百万 2.23
5.00 千 5.08 百万 2.22
280.00 4.20 百万 1.83
300.00 3.91 百万 1.71
300.00 3.90 百万 1.70
2.42 千 3.63 百万 1.58
企業概要
FIM CP Aquilon IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200