FIM CP Aquilon IE

FICAQUI:BZ
5.6264
BRL
0.0028
0.05%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.2067 - 5.6264
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
5.6236
52週レンジ
5.2067 - 5.6264
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
5.626427
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
234.664
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 23.13 百万 9.88
1.03 千 9.90 百万 4.23
594.00 5.69 百万 2.43
5.00 千 5.17 百万 2.21
500.00 5.16 百万 2.20
500.00 4.53 百万 1.93
441.00 4.22 百万 1.80
300.00 3.85 百万 1.65
2.70 千 3.43 百万 1.47
330.00 3.16 百万 1.35
企業概要
FIM CP Aquilon IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200