Bradesco FI RF Lp Anbima Ii

FICANII:BZ
3.1963
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0012 - 3.1963
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
6.14%
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前日終値
3.1955
52週レンジ
3.0012 - 3.1963
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
3.196333
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
140.743
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 千 37.43 百万 26.12
1.94 千 19.10 百万 13.33
1.10 千 10.81 百万 7.55
720.00 7.07 百万 4.94
3.88 千 4.18 百万 2.92
466.00 1.54 百万 1.08
353.00 1.19 百万 0.83
1.06 千 984.77 千 0.69
企業概要
Bradesco FI RF Lp Anbima II is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600