Bradesco FI RF Lp Anbima Ii

FICANII:BZ
3.1503
BRL
0.0008
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9554 - 3.1503
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
3.1495
52週レンジ
2.9554 - 3.1503
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
3.150301
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
134.089
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 千 36.87 百万 26.84
1.94 千 18.82 百万 13.70
1.10 千 10.65 百万 7.75
3.88 千 3.96 百万 2.88
212.00 2.05 百万 1.49
466.00 1.53 百万 1.11
1.06 千 949.69 千 0.69
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Longo Prazo Anbima II is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600