Bradesco FI RF Lp Anbima Ii

FICANII:BZ
3.1005
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8841 - 3.0999
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
3.0999
52週レンジ
2.8841 - 3.0999
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
3.100502
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
143.366
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 千 36.28 百万 24.41
1.94 千 18.52 百万 12.46
1.10 千 10.48 百万 7.05
3.88 千 4.13 百万 2.78
212.00 2.02 百万 1.36
466.00 1.51 百万 1.01
1.06 千 941.20 千 0.63
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Longo Prazo Anbima II is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600