Bradesco FI RF Lp Anbima Ii

FICANII:BZ
2.9563
BRL
0.0009
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.6432 - 2.9563
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
8.15%
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前日終値
2.9554
52週レンジ
2.6432 - 2.9563
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
8.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
2.956337
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2017)
140.673
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 千 34.50 百万 26.63
2.20 千 19.92 百万 15.38
1.94 千 17.61 百万 13.59
1.10 千 9.97 百万 7.69
485.00 4.40 百万 3.39
212.00 1.92 百万 1.48
1.52 千 1.58 百万 1.22
466.00 1.51 百万 1.16
1.00 千 826.41 千 0.64
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Longo Prazo Anbima II is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br