Bradesco FI RF Lp Anbima Ii

FICANII:BZ
3.0236
BRL
0.0008
0.03%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7567 - 3.0236
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
3.0228
52週レンジ
2.7567 - 3.0236
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
3.023638
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2018)
163.527
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 千 35.35 百万 21.76
1.94 千 18.04 百万 11.10
1.10 千 10.21 百万 6.28
485.00 4.50 百万 2.77
3.88 千 4.18 百万 2.57
212.00 1.97 百万 1.21
466.00 1.50 百万 0.92
1.06 千 907.92 千 0.56
企業概要
HSBC FI Renda Fixa Longo Prazo Anbima II is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br