Fiori FIC FIM CP IE

FIC1526:BZ
1.41
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.413951
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
20.886
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.66 千 3.64 百万 17.97
9.51 千 2.74 百万 13.53
8.36 千 2.60 百万 12.85
18.70 千 2.48 百万 12.25
12.04 千 1.22 百万 6.02
9.03 千 1.02 百万 5.04
6.48 千 1.01 百万 4.97
8.61 千 1.01 百万 4.97
8.80 千 1.00 百万 4.94
7.94 千 961.09 千 4.75
企業概要
Fiori FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491