Larp FIM CP IE

FIC1383:BZ
1.48
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.48
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.40 - 1.48
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
1.484197
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
26.552
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.01 千 5.19 百万 20.09
4.64 千 3.57 百万 13.82
520.61 千 2.32 百万 8.96
3.06 千 2.21 百万 8.56
13.09 千 2.16 百万 8.35
12.98 千 1.75 百万 6.75
1.17 百万 1.67 百万 6.46
1.19 百万 1.63 百万 6.30
1.30 百万 1.61 百万 6.24
937.72 千 1.05 百万 4.07
企業概要
Larp FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393