Cadu FIM CP IE

FIC1382:BZ
1.28
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.38
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.19 - 1.38
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.275328
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
23.557
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
715.00 2.43 百万 10.45
1.37 百万 1.84 百万 7.90
1.12 百万 1.55 百万 6.65
454.70 千 1.21 百万 5.21
626.93 千 1.16 百万 4.99
1.57 千 1.12 百万 4.83
1.06 百万 1.10 百万 4.73
6.63 千 1.09 百万 4.68
615.06 千 866.22 千 3.73
419.14 千 804.08 千 3.46
企業概要
Cadu FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393