Netuno FIM CP

FIC1054:BZ
0.86
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.81 - 0.95
1年トータルリターン
-8.91%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
0.85
52週レンジ
0.81 - 0.95
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
0.855948
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
11.385
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.00 2.30 百万 20.37
160.00 1.58 百万 13.99
138.00 1.36 百万 12.06
337.00 806.75 千 7.14
220.00 771.93 千 6.83
14.00 485.88 千 4.30
47.00 464.31 千 4.11
162.96 千 455.30 千 4.03
100.00 354.35 千 3.14
40.00 354.27 千 3.14
企業概要
Netuno FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Taler Planejamentos Financeiros
Rua Iguatemi, 448, 14 Andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-010
Brazil
電話番号
55-11-3702-1302
Webサイト
www.taler.com.br