FI Renda Fixa BRL Referencia
FIBRLRE:BZ
2,051.79
BRL
0.40
0.02%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,018.75 - 2,051.79
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.04%
前日終値
2,051.39
52週レンジ
2,018.75 - 2,051.79
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
2,051.787
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
497.359
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UNDITOP:BZ Itau Top RF Referenciado DI | 8.66 百万 | 42.29 百万 | 8.26 |
| ITAUSOB:BZ Itau Soberano RF Simples FIC | 829.52 千 | 40.49 百万 | 7.90 |
| ZP208481:COR | 3.30 千 | 34.94 百万 | 6.82 |
| JV530071:COR | 2.94 千 | 31.55 百万 | 6.16 |
| AW700943:COR | 2.50 千 | 26.66 百万 | 5.20 |
| PRMDICP:BZ Safra Capital Market Premium | 78.66 千 | 15.31 百万 | 2.99 |
| EK690488:COR | 1.13 千 | 12.19 百万 | 2.38 |
| LW810668:COR | 1.03 千 | 11.09 百万 | 2.17 |
| AW701271:COR | 966.00 | 10.25 百万 | 2.00 |
| AL933131:COR | 935.00 | 10.04 百万 | 1.96 |
企業概要
FI RF Brl Referenciado DI Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRL Trust Distribuidora de Valores MRua Iguatemi, 151 19 floor
Sao Paulo, SP
01451-011
電話番号
55-11-3133-0351 Webサイト
www.brltrust.com.br