FISCH - Bond Global High Yie

FIBGLHM:LX
121.61
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.89 - 124.02
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
121.67
52週レンジ
119.89 - 124.02
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
121.61
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
497.703
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER JEGGLI / KYLE KLOC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 7.60 百万 1.60
7.50 千 6.98 百万 1.47
5.90 千 5.74 百万 1.21
5.25 千 5.53 百万 1.17
5.95 千 5.32 百万 1.12
5.25 千 4.89 百万 1.03
5.50 千 4.81 百万 1.01
5.00 千 4.62 百万 0.97
4.96 千 4.51 百万 0.95
4.75 千 4.47 百万 0.94
企業概要
FISCH - Bond Global High Yield Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to generate the highest possible continuous income. The Fund invests worldwide in debt papers, bonds, notes, convertible bonds and similar fixed and variable-rate securities issued by government, public, private and public-private issuers.
住所
Fisch Asset Management AG
Bellerive 241
Postfach
CH-8034 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-284-2424 Tel
Webサイト
www.fam.ch