Fisch Umbrella Fund - Fisch

FIBECBE:LX
103.16
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.42 - 108.58
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-4.09%
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前日終値
103.08
52週レンジ
102.42 - 108.58
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
103.16
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
60.052
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MENO STROEMER / HANNES BOLLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.13 百万 1.96
1.30 千 1.10 百万 1.91
900.00 953.35 千 1.66
850.00 761.72 千 1.32
800.00 681.40 千 1.18
750.00 640.55 千 1.11
750.00 620.04 千 1.08
700.00 610.79 千 1.06
800.00 603.89 千 1.05
700.00 598.93 千 1.04
企業概要
FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund is an open-fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in emerging market corporate bonds. The Fund can invest in high yield bonds including distressed securities.
住所
Fisch Fund Services AG
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-1-284-24-24
Webサイト
www.fam.ch