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Mediolanum Crecimiento FI

FIBCREL:SM
18.97
EUR
0.03
0.16%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.43 - 19.96
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
19.00
52週レンジ
17.43 - 19.96
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
18.96849
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
65.916
設定日
12/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.36 千 1.29 百万 1.85
17.21 千 1.28 百万 1.84
21.79 千 1.20 百万 1.72
39.41 千 1.15 百万 1.65
26.60 千 1.12 百万 1.60
14.03 千 1.04 百万 1.49
14.89 千 993.00 千 1.42
101.24 千 972.00 千 1.39
4.61 千 969.00 千 1.39
14.98 千 944.00 千 1.35
企業概要
Mediolanum Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 30%-70% of its assets in equity securities across the Spanish markets. The Fund may also invest in fixed-income securities. The Fund is denominated in Euros.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111