Banestes Prev FI RF Referenc

FIBANES:BZ
3.37
BRL
0.02
0.55%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.69 - 3.39
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
6.43%
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前日終値
3.35
52週レンジ
2.69 - 3.39
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
6.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
3.368155
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
231.779
設定日
11/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.06 千 43.10 百万 20.71
12.06 千 42.19 百万 20.27
9.55 千 34.99 百万 16.81
4.86 千 16.17 百万 7.77
4.40 千 15.84 百万 7.61
2.49 千 9.09 百万 4.37
2.40 千 8.43 百万 4.05
0.60 1.62 百万 0.78
企業概要
Banestes Prev FI RF Referenciado Ima-b is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102