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Mediolanum Activo FI

FIBACTL:SM
11.11
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.81 - 11.11
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
11.11
52週レンジ
10.81 - 11.11
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
11.11449
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2019)
603.732
設定日
10/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.04 千 17.04 百万 3.15
13.27 千 13.27 百万 2.45
9.39 千 9.39 百万 1.73
9.00 千 9.00 百万 1.66
8.58 千 8.58 百万 1.59
8.16 千 8.16 百万 1.51
7.19 千 7.19 百万 1.33
7.18 千 7.18 百万 1.33
7.12 千 7.12 百万 1.32
6.94 千 6.94 百万 1.28
企業概要
Mediolanum Activo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities denominated in Euros across the Spanish markets.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111