Fidelity Taiwan Asian Total

FIATBUI:TT
10.0860
USD
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9661 - 10.2546
年初来リターン
4.82%
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52週レンジ
9.9661 - 10.2546
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.086
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2017)
7.843
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
WAN CHING LIAO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.49 千 878.79 百万 20.09
13.39 千 438.70 百万 10.03
11.61 千 378.54 百万 8.65
8.65 千 291.55 百万 6.66
8.38 千 281.23 百万 6.43
8.20 千 249.42 百万 5.70
6.41 千 203.09 百万 4.64
5.81 千 196.82 百万 4.50
6.49 千 195.85 百万 4.48
6.18 千 186.06 百万 4.25
企業概要
Fidelity Taiwan Asian Total Return Bond Fund is an open-end fund registered in Taiwan. The Fund seeks potential capital income by investing at least 60% of its total assets in fixed income securities issued by Asia countries.
住所
FIL Secutities Inv Trust Co Ltd
15F, No 207, Sec 2
Tun-Hua S Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2378-3000