Fidelity Taiwan Asian Total

FIATBTI:TT
10.0247
TWD
更新日時 13:00 JST 2017/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9243 - 10.0872
年初来リターン
1.70%
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52週レンジ
9.9243 - 10.0872
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
10.0247
資産総額 (十億 TWD) ( 03/31/2017)
7.557
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
WAN CHING LIAO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.63 千 749.45 百万 0.00
15.09 千 460.38 百万 0.00
14.53 千 443.75 百万 0.00
10.22 千 304.67 百万 0.00
9.11 千 274.59 百万 0.00
7.41 千 227.17 百万 0.00
6.75 千 205.00 百万 0.00
6.00 千 182.23 百万 0.00
5.79 千 177.37 百万 0.00
4.56 千 139.66 百万 0.00
企業概要
Fidelity Taiwan Asian Total Return Bond Fund is an open-end fund registered in Taiwan. The Fund seeks potential capital income by investing at least 60% of its total assets in fixed income securities issued by Asia countries.
住所
FIL Secutities Inv Trust Co Ltd
15F, No 207, Sec 2
Tun-Hua S Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2378-3000