Fidelity Taiwan Asian Total

FIATBTI:TT
10.0258
TWD
更新日時 13:00 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9243 - 10.0872
年初来リターン
2.14%
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52週レンジ
9.9243 - 10.0872
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
10.0258
資産総額 (十億 TWD) ( 04/30/2017)
7.588
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( 05/03/2017)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
WAN CHING LIAO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.51 千 906.36 百万 0.00
12.10 千 451.05 百万 0.00
13.42 千 446.57 百万 0.00
12.76 千 388.70 百万 0.00
10.00 千 301.32 百万 0.00
8.66 千 298.01 百万 0.00
8.39 千 288.87 百万 0.00
8.76 千 264.84 百万 0.00
8.80 千 263.55 百万 0.00
7.52 千 226.98 百万 0.00
企業概要
Fidelity Taiwan Asian Total Return Bond Fund is an open-end fund registered in Taiwan. The Fund seeks potential capital income by investing at least 60% of its total assets in fixed income securities issued by Asia countries.
住所
FIL Secutities Inv Trust Co Ltd
15F, No 207, Sec 2
Tun-Hua S Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2378-3000