Fidelity Taiwan Asian Total

FIATBTA:TT
9.7486
TWD
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6822 - 10.3743
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-5.14%
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52週レンジ
9.6822 - 10.3743
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.7486
資産総額 (十億 TWD) ( 04/30/2018)
6.396
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WAN CHING LIAO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.59 千 844.41 百万 12.04
13.45 千 425.42 百万 6.07
11.67 千 367.48 百万 5.24
11.20 千 327.73 百万 4.67
8.23 千 244.15 百万 3.48
7.08 千 207.51 百万 2.96
6.04 千 191.42 百万 2.73
5.02 千 162.87 百万 2.32
5.02 千 149.27 百万 2.13
4.42 千 136.91 百万 1.95
企業概要
Fidelity Taiwan Asian Total Return Bond Fund is an open-end fund registered in Taiwan. The Fund seeks potential capital income by investing at least 60% of its total assets in fixed income securities issued by Asia countries.
住所
FIL Secutities Inv Trust Co Ltd
15F, No 207, Sec 2
Tun-Hua S Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2378-3000