Fidelity Taiwan Asian Total

FIATBTA:TT
10.3253
TWD
更新日時 13:00 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9306 - 10.3743
年初来リターン
3.38%
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52週レンジ
9.9306 - 10.3743
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10.3253
資産総額 (十億 TWD) ( 08/31/2017)
7.972
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WAN CHING LIAO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.49 千 897.61 百万 11.50
13.40 千 445.40 百万 5.71
13.30 千 402.17 百万 5.15
8.65 千 296.76 百万 3.80
8.38 千 287.39 百万 3.68
8.76 千 266.53 百万 3.42
8.80 千 265.37 百万 3.40
8.00 千 242.45 百万 3.11
6.48 千 221.83 百万 2.84
7.18 千 215.48 百万 2.76
企業概要
Fidelity Taiwan Asian Total Return Bond Fund is an open-end fund registered in Taiwan. The Fund seeks potential capital income by investing at least 60% of its total assets in fixed income securities issued by Asia countries.
住所
FIL Secutities Inv Trust Co Ltd
15F, No 207, Sec 2
Tun-Hua S Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2378-3000