ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ‐ｱｼﾞｱﾝ･ｽﾍﾟｼｬﾙ･
FIASYAE:LX
11.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 11.85
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
10.20%
前日終値
11.24
52週レンジ
9.78 - 11.85
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
10.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
11.24
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2019)
2.735
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Suranjan Mukherjee
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 22.92 百万 | 196.85 百万 | 6.60 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 4.49 百万 | 183.33 百万 | 6.15 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 830.25 千 | 135.97 百万 | 4.56 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 14.54 百万 | 130.04 百万 | 4.36 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 2.16 百万 | 90.39 百万 | 3.03 |
| UOB:SP ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ銀行 | 3.83 百万 | 76.07 百万 | 2.55 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 6.98 百万 | 68.48 百万 | 2.30 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 2.19 百万 | 60.41 百万 | 2.03 |
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 3.19 千 | 55.92 百万 | 1.88 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 55.33 百万 | 55.75 百万 | 1.87 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドは、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。成長率が小さいアジアの企業（日本を除く）の、「スペシャル・シチュエーション」株式を対象とする分散型ポートフォリオに投資する。これらの株式は、原資産の利益とリターンの可能性に関してする魅力的な評価水準にある。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1