Sarlat FIA

FIASARL:BZ
9.16
BRL
0.11
1.15%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.74 - 9.27
1年トータルリターン
23.05%
年初来リターン
11.98%
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前日終値
9.27
52週レンジ
6.74 - 9.27
1年トータルリターン
24.51%
年初来リターン
11.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
9.161719
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
41.633
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.67 千 4.46 百万 12.11
102.21 千 4.37 百万 11.88
136.82 千 3.78 百万 10.27
20.62 千 3.48 百万 9.46
46.65 千 2.65 百万 7.19
76.00 千 2.50 百万 6.78
79.71 千 2.12 百万 5.76
121.63 千 1.98 百万 5.38
120.86 千 1.33 百万 3.62
40.42 千 1.24 百万 3.37
企業概要
Sarlat FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Maua Capital SA
Rua Joaquim Floriano, 413 - 16 andar
04534-011 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2102-0700