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フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド

FIAMIAE:LX
11.21
EUR
0.03
0.27%
更新日時 2019/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.76 - 11.48
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
10.99%
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前日終値
11.24
52週レンジ
9.76 - 11.48
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
10.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
11.21
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2019)
3.768
設定日
07/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Angel Agudo Valenciano
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 274.74 百万 6.61
3.94 百万 216.67 百万 5.21
955.21 千 174.42 百万 4.20
2.76 百万 133.76 百万 3.22
2.31 百万 128.95 百万 3.10
1.06 百万 127.73 百万 3.07
2.48 百万 125.48 百万 3.02
2.52 百万 124.14 百万 2.99
1.68 百万 123.33 百万 2.97
253.84 千 121.32 百万 2.92
企業概要
フィデリティ・ファンズ ー アメリカ・ファンド(Fidelity Funds - America Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資ファンド。長期の資本成長を株主に提供することを目的とする。主に、米国企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1