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Truxt Valor Prev Master I FI

FIAIPTX:BZ
18.01
BRL
0.56
3.04%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.57 - 19.23
1年トータルリターン
30.06%
年初来リターン
1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.58
52週レンジ
8.57 - 19.23
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
18.01146
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
1.142
設定日
05/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 百万 128.91 百万 14.59
5.18 百万 127.53 百万 14.43
1.72 百万 104.63 百万 11.84
1.84 百万 93.78 百万 10.61
59.59 百万 84.02 百万 9.51
2.94 百万 66.92 百万 7.57
3.50 百万 62.08 百万 7.02
621.03 千 40.83 百万 4.62
1.01 百万 31.24 百万 3.54
445.12 千 28.93 百万 3.27
企業概要
Truxt Valor Prev Master I FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Truxt Investimentos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 153
6 andar
Leblon, Rio de Janeiro, 22440-032
Brazil
電話番号
3030-1888
Webサイト
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