FIA Index

FIAINDE:BZ
1.5000
BRL
0.0336
2.29%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0828 - 1.5071
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
11.22%
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前日終値
1.4664
52週レンジ
1.0828 - 1.5071
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
11.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1.50003
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
474.099
設定日
05/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
715.21 千 32.37 百万 6.88
1.24 百万 31.75 百万 6.75
626.95 千 28.53 百万 6.06
707.64 千 27.44 百万 5.83
129.34 千 21.51 百万 4.57
394.50 千 20.46 百万 4.35
597.60 千 18.81 百万 4.00
1.26 百万 17.03 百万 3.62
428.55 千 12.66 百万 2.69
247.94 千 9.98 百万 2.12
企業概要
FIA Index is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Fundacao Vale do Rio Doce
Av. Graca Aranha, 26, 6 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20030-900
Brazil
電話番号
55-21-3814-3171
Webサイト
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