FIA Gwi Private IE

FIAGWIP:BZ
8.3316
BRL
0.3700
4.25%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.3192 - 10.3912
1年トータルリターン
-19.82%
年初来リターン
-5.55%
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前日終値
8.7017
52週レンジ
2.3192 - 10.3912
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
8.331624
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
3.461
設定日
02/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.20 千 1.05 百万 64.02
408.00 227.84 千 13.84
34.30 千 181.79 千 11.04
389.00 139.94 千 8.50
1.22 千 25.44 千 1.54
企業概要
FIA Gwi Private IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
GWI Asset Management SA/Brazil
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900
6 Andar
CEP 04538-132 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3702-3200