Aragoiania FI Multimercado C

FIAGRAG:BZ
0.86
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.82 - 0.88
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.86
52週レンジ
0.82 - 0.88
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
0.856724
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2019)
11.420
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.00 4.06 百万 36.15
16.04 千 1.80 百万 16.01
55.62 千 663.73 千 5.91
170.00 577.86 千 5.15
537.00 573.62 千 5.11
595.00 570.61 千 5.08
3.80 千 456.14 千 4.06
1.79 千 454.06 千 4.04
122.54 千 411.33 千 3.66
3.72 千 393.47 千 3.50
企業概要
Aragoiania FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com