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FIAG-Universal Dachfonds

FIAGDAC:GR
8.23
EUR
0.02
0.24%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.49 - 8.69
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
9.27%
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前日終値
8.21
52週レンジ
7.49 - 8.69
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
9.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
8.23
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
9.000
設定日
12/30/1999
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.90%
企業概要
FIAG-Universal Dachfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund is a fund of funds, investing in a diversified portfolio of international funds.
住所
Universal-Investment-Luxembo
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel