FIA FUNEPP

FIAFUNE:BZ
1.71
BRL
0.01
0.35%
更新日時 2019/02/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.76
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
8.77%
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前日終値
1.72
52週レンジ
1.25 - 1.76
1年トータルリターン
18.85%
年初来リターン
8.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
1.713769
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2019)
110.788
設定日
11/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.03 千 6.75 百万 10.32
120.92 千 6.17 百万 9.44
129.97 千 5.02 百万 7.69
169.97 千 3.85 百万 5.90
107.53 千 2.73 百万 4.18
171.37 千 2.64 百万 4.03
53.41 千 2.48 百万 3.80
81.21 千 2.18 百万 3.33
179.61 千 2.17 百万 3.32
28.46 千 1.21 百万 1.85
企業概要
FIA Funepp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840