FIA EAC BDR Nivel I Investim

FIAFOCU:BZ
4.1865
BRL
0.0418
1.01%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1091 - 4.2559
1年トータルリターン
16.78%
年初来リターン
8.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.1446
52週レンジ
3.1091 - 4.2559
1年トータルリターン
19.79%
年初来リターン
8.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
4.18647
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
339.041
設定日
06/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 百万 48.83 百万 15.88
3.35 百万 37.69 百万 12.26
1.75 百万 26.61 百万 8.65
405.20 千 22.03 百万 7.16
602.70 千 16.24 百万 5.28
611.10 千 16.22 百万 5.27
365.40 千 16.17 百万 5.26
615.00 千 14.75 百万 4.80
819.00 千 14.74 百万 4.79
470.70 千 12.07 百万 3.92
企業概要
FIA Eac Bdr Nivel I IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
SFA Investimentos Ltda
Rua Florida, 1595 9th floor
04565-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5501-4112