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Erste Bond Emerging Markets

FIAEBDT:AV
176.42
EUR
0.20
0.11%
更新日時 14:59 JST 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.68 - 178.36
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
176.62
52週レンジ
143.68 - 178.36
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
176.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
528.459
設定日
06/08/1999
直近配当額 ( 06/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felix Dornaus
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.60 千 13.74 百万 2.69
6.00 千 7.10 百万 1.39
5.00 千 5.81 百万 1.14
5.00 千 5.42 百万 1.06
6.00 千 5.30 百万 1.04
6.00 千 5.15 百万 1.01
5.00 千 5.07 百万 0.99
5.00 千 5.01 百万 0.98
5.00 千 4.99 百万 0.98
4.00 千 4.83 百万 0.95
企業概要
ERSTE BOND EMERGING MARKETS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is to achieve high returns. The fund primarily invests in bonds from a variety of emerging markets such as Latin America, Asia, Central and Eastern Europe, South Africa and other regions.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com