Erste Bond Emerging Markets

FIAEBDT:AV
157.97
EUR
0.09
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.89 - 173.57
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
-7.04%
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前日終値
157.88
52週レンジ
154.89 - 173.57
1年トータルリターン
-7.05%
年初来リターン
-7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
157.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
242.224
設定日
06/08/1999
直近配当額 ( 06/13/2018)
2.6546
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.60 千 4.79 百万 2.36
2.00 千 1.91 百万 0.94
2.00 千 1.86 百万 0.92
2.00 千 1.86 百万 0.92
2.00 千 1.84 百万 0.91
1.75 千 1.80 百万 0.89
2.00 千 1.77 百万 0.87
2.00 千 1.74 百万 0.86
2.50 千 1.73 百万 0.85
1.50 千 1.70 百万 0.84
企業概要
ERSTE BOND EMERGING MARKETS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is to achieve high returns. The fund primarily invests in bonds from a variety of emerging markets such as Latin America, Asia, Central and Eastern Europe, South Africa and other regions.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com