Erste Bond Emerging Markets

FIAEBDT:AV
160.14
EUR
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.93 - 173.57
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-5.76%
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前日終値
160.09
52週レンジ
157.93 - 173.57
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
160.14
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
201.850
設定日
06/08/1999
直近配当額 ( 06/13/2018)
2.6546
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
FELIX DORNAUS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.60 千 4.95 百万 2.27
2.00 千 1.91 百万 0.88
2.00 千 1.89 百万 0.87
2.00 千 1.86 百万 0.85
2.00 千 1.86 百万 0.85
2.00 千 1.84 百万 0.84
1.75 千 1.81 百万 0.83
2.00 千 1.81 百万 0.83
2.50 千 1.80 百万 0.83
2.00 千 1.74 百万 0.80
企業概要
ERSTE BOND EMERGING MARKETS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is to achieve high returns. The fund primarily invests in bonds from a variety of emerging markets such as Latin America, Asia, Central and Eastern Europe, South Africa and other regions.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com