Erste Bond Emerging Markets

FIAEBDT:AV
158.59
EUR
0.72
0.45%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.29 - 173.97
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-6.68%
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前日終値
159.31
52週レンジ
159.29 - 173.97
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
158.59
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
206.415
設定日
06/08/1999
直近配当額 ( 06/13/2018)
2.6546
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
FELIX DORNAUS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.60 千 4.97 百万 2.23
3.00 千 2.58 百万 1.16
1.50 千 1.92 百万 0.86
2.30 千 1.92 百万 0.86
2.50 千 1.91 百万 0.86
2.00 千 1.85 百万 0.83
2.00 千 1.84 百万 0.83
2.00 千 1.79 百万 0.80
2.00 千 1.79 百万 0.80
1.75 千 1.76 百万 0.79
企業概要
Erste Bond Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve high returns. The Fund invests primarily in bonds from a variety of emerging markets such as Latin America, Asia, central and eastern Europe, South Africa and other regions.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com