FI Acoes Dinamica Energia

FIADINE:BZ
56,866.8400
BRL
167.3900
0.30%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
38,016.5000 - 57,377.9400
1年トータルリターン
43.09%
年初来リターン
39.28%
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前日終値
56,699.4500
52週レンジ
38,016.5000 - 57,377.9400
1年トータルリターン
42.19%
年初来リターン
39.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
56,866.84
資産総額 (十億 BRL) ( 12/06/2018)
7.421
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.75 百万 1.57 十億 21.16
50.62 百万 1.40 十億 18.86
34.96 百万 1.06 十億 14.30
22.97 百万 712.07 百万 9.60
62.47 百万 689.04 百万 9.29
41.64 百万 461.32 百万 6.22
28.63 千 280.05 百万 3.78
20.10 千 196.68 百万 2.65
1.62 百万 22.30 百万 0.30
334.42 百万 33.44 0.00
企業概要
FIA Dinamica Energia is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Banco Classico SA
Av. Presidente Vargas, 463
20010-000
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2221-6142