FI Acoes Dinamica Energia

FIADINE:BZ
41,324.3600
BRL
430.8700
1.05%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
34,083.8500 - 45,143.9600
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
40,893.4900
52週レンジ
34,083.8500 - 45,143.9600
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
41,324.36
資産総額 (十億 BRL) ( 01/17/2018)
5.338
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE PAIS RANGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.55 百万 1.31 十億 24.95
50.62 百万 814.90 百万 15.56
22.96 百万 613.74 百万 11.72
34.96 百万 591.24 百万 11.29
62.47 百万 429.17 百万 8.20
41.64 百万 266.89 百万 5.10
16.45 千 152.76 百万 2.92
1.62 百万 22.46 百万 0.43
334.42 百万 33.44 0.00
企業概要
FIA Dinamica Energia is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Banco Classico SA
Av. Presidente Vargas, 463
20010-000
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2221-6142