FIA Dimoraes

FIADIMO:BZ
1.6933
BRL
0.0036
0.21%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0984 - 1.7278
1年トータルリターン
33.80%
年初来リターン
13.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.6970
52週レンジ
1.0984 - 1.7278
1年トータルリターン
34.28%
年初来リターン
13.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1.693347
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
165.955
設定日
10/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 27.62 百万 19.90
467.10 千 26.49 百万 19.09
450.00 千 23.24 百万 16.75
450.00 千 15.44 百万 11.12
164.43 千 10.75 百万 7.74
218.49 千 5.73 百万 4.13
250.00 千 4.17 百万 3.00
118.52 千 2.59 百万 1.86
230.20 千 1.26 百万 0.91
55.00 千 132.55 千 0.10
企業概要
FIA Dimoraes is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
CM Capital Markets Asset Management
Rua Gomes de Carvalho, 1195 4 Andar
Sao Paulo-SP 04547-004
Brazil
電話番号
55-11-3848-1130
Webサイト
-