FIA Dimoraes

FIADIMO:BZ
1.1979
BRL
0.0097
0.80%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9944 - 1.2392
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
1.2076
52週レンジ
0.9944 - 1.2392
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.197891
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
119.025
設定日
10/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 28.23 百万 23.83
2.00 百万 21.64 百万 18.27
1.00 百万 15.30 百万 12.91
467.10 千 14.89 百万 12.57
385.00 千 13.49 百万 11.39
164.43 千 11.23 百万 9.48
250.00 千 4.91 百万 4.14
240.00 千 1.75 百万 1.48
55.00 千 196.90 千 0.17
企業概要
FIA Dimoraes is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities.
住所
CM Capital Markets Asset Management
Rua Gomes de Carvalho, 1195 4 Andar
Sao Paulo-SP 04547-004
Brazil
電話番号
55-11-3848-1130
Webサイト
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