Delta FIA

FIACROM:BZ
2.82
BRL
0.01
0.44%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.34 - 2.87
1年トータルリターン
12.37%
年初来リターン
8.28%
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前日終値
2.80
52週レンジ
2.34 - 2.87
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
2.81634
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
20.982
設定日
04/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.00 2.31 百万 10.83
24.93 千 2.15 百万 10.09
133.83 千 1.86 百万 8.72
3.12 千 1.85 百万 8.66
7.00 千 1.81 百万 8.47
687.30 千 1.64 百万 7.68
759.72 千 1.57 百万 7.35
8.89 千 1.22 百万 5.72
4.78 千 1.22 百万 5.72
426.21 千 1.20 百万 5.64
企業概要
Delta FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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