Fcopel FIA I

FIACIGU:BZ
5.29
BRL
0.04
0.69%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.20 - 5.47
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
8.87%
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前日終値
5.25
52週レンジ
4.20 - 5.47
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
8.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
5.285288
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
140.246
設定日
09/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
756.62 千 14.57 百万 12.03
207.26 千 11.11 百万 9.18
231.10 千 6.96 百万 5.74
206.56 千 5.86 百万 4.84
67.60 千 5.35 百万 4.42
62.00 千 5.06 百万 4.18
210.46 千 4.58 百万 3.78
196.40 千 4.23 百万 3.49
103.40 千 3.21 百万 2.65
192.25 千 3.08 百万 2.54
企業概要
Fcopel FIA I is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br