Fon Fineco Renta Fija Plus

FIACCIO:SM
15.81
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.81 - 15.97
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
15.82
52週レンジ
15.81 - 15.97
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
15.80781
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
299.501
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.96 千 9.96 百万 3.26
9.95 千 9.95 百万 3.26
6.90 千 6.90 百万 2.26
5.96 千 5.96 百万 1.95
54.18 千 5.93 百万 1.94
5.52 千 5.52 百万 1.81
971.39 千 4.89 百万 1.60
4.40 千 4.40 百万 1.44
4.34 千 4.34 百万 1.42
4.33 千 4.33 百万 1.42
企業概要
FON FINECO RENTA FIJA PLUS is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund' objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com