Millennium Fund II FI

FIACCIO:SM
15.92
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.90 - 15.98
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
15.92
52週レンジ
15.90 - 15.98
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
15.91696
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
312.340
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.29 千 5.97 百万 2.65
977.94 千 5.01 百万 2.22
4.35 千 4.35 百万 1.93
4.32 千 4.32 百万 1.92
2.61 千 2.61 百万 1.16
2.60 千 2.60 百万 1.15
2.38 千 2.38 百万 1.06
2.26 千 2.26 百万 1.00
2.21 千 2.21 百万 0.98
2.20 千 2.20 百万 0.97
企業概要
Millennium Fund II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com