Millennium Fund II FI

FIACCIO:SM
15.95
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.90 - 15.98
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
15.95
52週レンジ
15.90 - 15.98
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
15.94735
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
270.426
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 千 3.09 百万 2.39
2.31 千 2.31 百万 1.79
391.32 千 2.01 百万 1.56
18.17 千 2.00 百万 1.55
18.09 千 2.00 百万 1.55
1.60 千 1.60 百万 1.24
1.59 千 1.59 百万 1.23
1.57 千 1.57 百万 1.22
1.49 千 1.49 百万 1.16
1.49 千 1.49 百万 1.16
企業概要
Millennium Fund II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com