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Fon Fineco Renta Fija Plus

FIACCIO:SM
16.12
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.78 - 16.15
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.12
52週レンジ
15.78 - 16.15
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
16.12147
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
295.702
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.37 千 7.37 百万 2.61
54.29 千 6.03 百万 2.13
5.71 千 5.71 百万 2.02
978.85 千 5.09 百万 1.80
4.38 千 4.38 百万 1.55
4.37 千 4.37 百万 1.55
4.00 千 4.00 百万 1.42
3.42 千 3.42 百万 1.21
3.14 千 3.14 百万 1.11
2.93 千 2.93 百万 1.04
企業概要
FON FINECO RENTA FIJA PLUS is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund' objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com