Fon Fineco Renta Fija Plus

FIACCIO:SM
15.89
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.82 - 15.98
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
15.89
52週レンジ
15.82 - 15.98
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
15.89166
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
308.232
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.18 千 5.96 百万 1.94
971.43 千 4.95 百万 1.61
4.38 千 4.38 百万 1.43
4.37 千 4.37 百万 1.42
4.00 千 4.00 百万 1.30
3.47 千 3.47 百万 1.13
3.32 千 3.32 百万 1.08
3.16 千 3.16 百万 1.03
3.04 千 3.04 百万 0.99
2.93 千 2.93 百万 0.95
企業概要
FON FINECO RENTA FIJA PLUS is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund' objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com