Fon Fineco Renta Fija Plus

FIACCIO:SM
15.87
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.82 - 15.98
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
15.87
52週レンジ
15.82 - 15.98
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
15.87163
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
308.364
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 3.25
7.05 千 7.05 百万 2.29
54.31 千 5.95 百万 1.93
5.88 千 5.88 百万 1.91
5.51 千 5.51 百万 1.79
979.16 千 4.91 百万 1.60
4.40 千 4.40 百万 1.43
4.36 千 4.36 百万 1.42
4.35 千 4.35 百万 1.41
3.83 千 3.83 百万 1.24
企業概要
FON FINECO RENTA FIJA PLUS is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund' objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com