Itau FIA BDR Nivel 1

FIABDR1:BZ
18.77
BRL
0.10
0.55%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.33 - 19.03
1年トータルリターン
18.41%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
18.67
52週レンジ
15.33 - 19.03
1年トータルリターン
17.10%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
18.77491
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
28.976
設定日
08/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.70 千 1.46 百万 6.93
8.90 千 1.07 百万 5.07
7.60 千 903.64 千 4.28
5.80 千 859.50 千 4.07
12.40 千 744.87 千 3.53
3.70 千 691.72 千 3.27
2.50 千 691.33 千 3.27
4.10 千 683.43 千 3.24
2.60 千 630.63 千 2.99
1.00 千 286.99 千 1.36
企業概要
Itau FIA BDR Nivel 1 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612