FIA America

FIAAMER:BZ
1.17
BRL
0.02
1.48%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.79 - 1.19
1年トータルリターン
48.27%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
1.18
52週レンジ
0.79 - 1.19
1年トータルリターン
47.43%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1.167468
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
9.244
設定日
08/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
851.12 千 2.83 百万 34.55
63.80 千 2.20 百万 26.79
57.90 千 628.22 千 7.66
74.00 千 432.90 千 5.28
23.90 千 400.80 千 4.89
30.20 千 266.06 千 3.24
21.10 千 231.05 千 2.82
10.80 千 188.24 千 2.29
3.40 千 150.45 千 1.83
16.50 千 124.41 千 1.52
企業概要
FIA America is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities.
住所
Azimut Brasil Wealth Management Ltda
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr,
758 #51
04542-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3552-7656