Fidelity Funds - Target 2020

FI2020E:LX
43.230
EUR
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更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.550 - 43.440
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
43.230
52週レンジ
41.550 - 43.440
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Target 2016-2020
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
43.23
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
159.417
設定日
09/05/2003
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.273
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JOO HEE LEE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.72 千 19.86 百万 11.96
14.24 千 13.88 百万 8.36
8.19 千 9.31 百万 5.61
4.23 千 5.53 百万 3.33
372.62 5.20 百万 3.13
4.12 千 4.29 百万 2.58
3.42 千 4.15 百万 2.50
3.34 千 3.44 百万 2.07
2.99 千 3.00 百万 1.81
2.59 千 2.59 百万 1.56
企業概要
Fidelity Funds - Target 2020 Euro Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund primarily invests in Euro denominated equities, bonds, interest bearing debt securities and money market securities, in accordance with an asset allocation becoming increasingly conservative as the year 2020 approaches.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1