Fidelity Funds - Institution

FI2015E:LX
19.120
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.110 - 19.200
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
19.120
52週レンジ
19.110 - 19.200
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
19.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
102.216
設定日
09/05/2003
直近配当額 ( 08/03/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 千 2.23 百万 2.06
1.46 千 1.47 百万 1.36
1.42 千 1.43 百万 1.32
1.13 千 1.18 百万 1.10
1.04 千 1.04 百万 0.97
64.26 898.53 千 0.83
520.86 622.79 千 0.58
347.86 360.49 千 0.33
343.10 354.84 千 0.33
266.45 305.33 千 0.28
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target 2015 Euro Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth for investors planning to withdraw portions of their investment in 2015. The Fund invests worldwide in bonds, equities, money markets and commodities. The Fund will become increasingly conservative as the year 2015 is approached.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1