101 FI Renda Fixa Credito Pr

FI102MM:BZ
888.48
BRL
0.77
0.09%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
749.66 - 888.48
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
887.71
52週レンジ
749.66 - 888.48
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
888.4842
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
11.003
設定日
06/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
894.00 8.21 百万 78.76
631.00 1.67 百万 16.02
59.00 541.69 千 5.20
企業概要
101 FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Citibank DTVM SA
Av Paulista, 1111
Sao Paulo-SP 01311-920
Brasil
電話番号
55-11-3232-7603