095 FI Renda Fixa Credito Pr

FI095RF:BZ
890.75
BRL
0.20
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
824.37 - 1,025.06
1年トータルリターン
-11.35%
年初来リターン
-3.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
890.95
52週レンジ
824.37 - 1,025.06
1年トータルリターン
-11.53%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
890.7463
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
21.086
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 15.56 百万 72.62
1.37 千 3.02 百万 14.11
309.00 2.84 百万 13.24
1.00 9.18 千 0.04
企業概要
095 FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510