095 FI Renda Fixa Credito Pr

FI095RF:BZ
855.04
BRL
0.11
0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
837.99 - 936.45
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
-7.81%
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前日終値
854.93
52週レンジ
837.99 - 936.45
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
-7.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
855.0425
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
19.283
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 15.79 百万 82.45
286.00 2.80 百万 14.61
10.91 百万 503.05 千 2.63
23.00 62.26 千 0.33
企業概要
095 FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379