フランクリン・ハイイールド非課税債インカムファ

FHYIX:US
NASDAQ GM
10.26
USD
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更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 10.54
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.23 - 10.54
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.26
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
7.136
設定日
05/01/1995
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0314
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
JOHN WILEY / PACO RIVERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.65%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.10 千 115.62 百万 1.57
80.10 千 113.50 百万 1.54
131.90 千 113.32 百万 1.54
65.00 千 83.22 百万 1.13
60.15 千 77.18 百万 1.05
70.00 千 76.68 百万 1.04
60.00 千 65.89 百万 0.90
58.00 千 63.41 百万 0.86
75.00 千 62.62 百万 0.85
53.52 千 58.51 百万 0.80
企業概要
フランクリン・ハイイールド非課税債インカムファンド(Franklin High Yield Tax-Fre e Income Fund)は米国籍のオープンエンド型投資信託。 連邦所得税が非課税となる高 水準のインカムゲインと資本の保全を目指す。 主な投資対象は格付けがBBB/Baa以下の 地方債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350