FVB-Deutscher Rentenfonds

FHUD:GR
Dusseldorf
38.59
EUR
0.04
0.10%
更新日時 2018/09/22
始値
38.55
安値 - 高値 レンジ(日)
38.53 - 38.59
前日終値
38.55
52週レンジ
38.46 - 39.76
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-1.58%
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始値
38.55
安値 - 高値 レンジ(日)
38.53 - 38.59
出来高
0
前日終値
38.55
52週レンジ
38.46 - 39.76
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.58%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
38.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
56.973
設定日
02/16/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
-0.67%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 千 5.11 百万 7.57
4.60 千 4.89 百万 7.25
4.00 千 3.31 百万 4.91
1.50 千 1.71 百万 2.53
1.50 千 1.57 百万 2.33
1.50 千 1.54 百万 2.28
1.50 千 1.52 百万 2.26
1.50 千 1.52 百万 2.25
1.30 千 1.32 百万 1.96
1.20 千 1.26 百万 1.87
企業概要
FVB-Deutscher Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in investment grade Euro denominated fixed rate securities. The Fund can also invest up to 30% in bonds in other currencies including the Dollar, GBP, and DKK. The bonds that it invests in have an average maturity of 4.5 years.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel