LBBW RentaMax

FHUC:GR
Stuttgart
65.93
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2019/01/16
始値
65.97
安値 - 高値 レンジ(日)
65.93 - 66.17
前日終値
65.91
52週レンジ
65.63 - 68.29
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
0.15%
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始値
65.97
安値 - 高値 レンジ(日)
65.93 - 66.17
出来高
0
前日終値
65.91
52週レンジ
65.63 - 68.29
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
0.15%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
66.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
205.888
設定日
03/12/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.69
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
-0.75%
3年トータルリターン
1.30%
5年トータルリターン
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.20 百万 1.07
2.00 千 2.20 百万 1.07
2.00 千 2.19 百万 1.06
2.00 千 2.17 百万 1.05
2.00 千 2.15 百万 1.04
2.00 千 2.12 百万 1.03
2.00 千 2.11 百万 1.02
2.00 千 2.10 百万 1.02
2.00 千 2.09 百万 1.02
2.00 千 2.09 百万 1.02
企業概要
LBBW RentaMax is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund seeks income and growth. The Fund invests mainly in fixed income securities denominated in euro.
住所
LBBW Asset Management Investment
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Germany
電話番号
49-711-22910-3000
Webサイト
www.lbbw-am.com